白虎 av 3月21日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0161，跌0.02%
发布日期：2025-04-09 15:34 点击次数：128
证券之星音信，3月21日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单元净值为1.0161元，累计净值为1.1294元，较前一往明寰宇落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.25%，近3个月下落0.31%，近6个月高涨0.66%，近1年高涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比94.23%，现款占净值比1.28%。
该基金的基金司理为李宇昂、李卓锴，李宇昂、李卓锴于2023年9月27日起任职本基金基金司理，任职时分累计呈文4.19%。
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